产品特色 - 投资目标及策略
通过将该基金至少90%的资产投资于: 1) 在日本上市、注册成立或位于日本的公司;或2) 大部分收入或利润来自日本业务的公司;或3) 大部份资产位于日本的公司。所发行的股票及股票相关证券,以获得长期总回报。
资讯
基金公司 | 成立日期 | 投资市场组别 | 基金类别 | 管理费 | 表现费 | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
安本国际基金管理有限公司 | 1988-04-26 | 股票基金 | Japan Large-Cap Growth Equity | 请参阅 资料单张 | LU0011963674 |
单位价格
资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
---|---|
844.75 | 日圆 628.338-852.9572 |
回报 (%)
累积回报 (%) 截至 2025-08-01 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金表现 | 10.35 | 0.05 | 4.33 | 14.13 | 10.27 | 13.39 | 13.75 | 11.96 | 5.78 | 0.81 |
年度化回报 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
基金表现 | 18.31 | 23.61 | -17.40 | 6.02 | 19.87 |
MORNINGSTAR 评级
综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
2025-06-30 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.87 | 11.21 | 13.39% | 1.15 | 12.42 | 13.75% | 2025-07-31 |
|
|
|