产品特色 - 投资目标及策略
本基金的目标在于透过主要投资于一项平衡投资组合,中期内为投资者维持资本稳定及定期收益来源,以及提供中长线资本增值潜力;该组合包含亚洲(包括澳洲及纽西兰但不包括日本)债务及证券市场上所发行的股票相关投资及定息债务证券。
单位价格
| 资产淨值 | 52週最低-最高价格 |
|---|---|
| 13.05 | 美元 11.57-14.03 |
回报 (%)
| 累积回报 (%) 截至 2026-04-01 |
年初至今 | 一週 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | -1.70 | -1.14 | -6.60 | -1.70 | -0.41 | 8.57 | 3.84 | -1.10 | 3.92 | 5.93 |
| 年度化回报 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表现 | 11.92 | 6.90 | -1.83 | -14.96 | -2.90 |
MORNINGSTAR 评级
| 综合评级 | 三年评级 | 五年评级 | 十年评级 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2026-02-28 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年标准偏差 | 一年年度化回报率 | 三年夏普比率 | 三年标准偏差 | 三年年度化回报率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 9.66 | 8.57% | -0.10 | 9.30 | 3.84% | 2026-03-31 |