產品特色 - 投資目標及策略
本基金旨在通過投資於新興市場的定息及浮息證券,在扣除費用後提供資本增值和收益的絕對回報。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於新興市場的定息及浮息證券、貨幣及貨幣市場投資項目。定息及浮息證券由政府、政府機構、跨國組織和公司發行。本基金亦可持有現金。
資訊
基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
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施羅德投資管理(香港)有限公司 | 2000-01-17 | 債券基金 | 環球新興市場債券 - 本地貨幣 | 請參閱 資料單張 | LU0106253197 |
單位價格
資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
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28.80 | 美元 26.8444-28.8602 |
回報 (%)
累積回報 (%) 截至 2025-06-06 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
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基金表現 | 5.90 | 0.31 | 1.72 | 2.45 | 4.41 | 5.65 | 4.80 | 0.35 | 1.19 | 4.38 |
年度化回報 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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基金表現 | -1.52 | 11.30 | -9.88 | -7.94 | 5.69 |
MORNINGSTAR 評級
綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2025-05-31 |
基金波幅
一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
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0.05 | 5.65 | 5.65% | 0.03 | 7.29 | 4.80% | 2025-05-31 |
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