產品特色 - 投資目標及策略
環球多元資產入息基金旨在主要透過投資於全球各地(不時包括新興市場)公司及╱或政府(如屬固定收益及固定收益相關證券,包括機構及超國家)的股票、股票相關、固定收益及固定收益相關證券的多元化投資組合,以達致賺取收入。子基金會透過將其最少70%的淨資產投資於全球各地的公司及╱或政府(如屬固定收益及固定收益相關證券,包括機構及超國家)發行的股票及股票相關證券(在任何受監管市場上市者)、固定收益及固定收益相關證券,以達致其目標。子基金其餘資產可投資於現金及╱或現金等價物。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利投資管理(香港)有限公司 | 2020-01-13 | 股票債券混合基金 | 美元靈活型股債混合 | 請參閱 資料單張 | LU2086872715 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 6.5545 | 港元 6.2688-7.025 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2026-04-02 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | -1.35 | 0.07 | -2.97 | -1.46 | 0.32 | 9.00 | 9.43 | 4.73 | - | 4.19 |
| 年度化回報 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 10.11 | 10.70 | 12.90 | -13.05 | 10.48 |
MORNINGSTAR 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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|
- | 2026-02-28 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.93 | 6.79 | 9.00% | 0.75 | 7.06 | 9.43% | 2026-03-31 |